——2017年4月28日在惠山区第四届人大常委会第二次会议上
前洲街道办事处主任  杨国忠

主任、副主任、各位委员:
       根据会议安排，我就前洲街道2016年预算执行情况和2017年预算安排情况向大会报告，请予审议。
        一、2016年预算执行情况
       2016年是实施“十三五”规划的开局之年，街道紧紧围绕经济、社会发展大局，深化预算管理改革，推进预决算信息公开，落实项目资金清单管理，强化预算支出执行，着力提高支出绩效，较好地完成了区政府下达的各项财政目标任务。
        （一）一般公共预算的执行情况
       2016年一般公共预算收入完成55621万元，比上年增加4348万元，同比增长8.48%。一般公共预算收入的主要完成情况是：增值税（含营改增）完成24097万元，比上年的17527万元增长37.5%；企业所得税完成3122万元，比上年增长9.0%；个人所得税完成2070万元，比上年增长7.7%；城建税完成4649万元，与去年持平，营业税完成12231万元，同比下降14.7%；房土二税契税及各项附加等完成9452万元，与去年基本持平。
        （二）财政收支平衡情况
       根据区人民政府《关于新一轮区对镇级财政体制调整的实施意见》(惠府发[2016]80号文)的规定，按新的分成比例计算，街道一般预算财力为28231万元（含上级补助），资产租赁收入为480万元，上年结转1200万元，其他收入25885万元（其中集聚区预付征地拆迁款24000万元，其他1885万元），共计收入55796万元。
       2016年财政支出54209万元，其中一般公共服务支出14976万元（其中人员12158万元），安置房建设支出8964万元，拆迁及征地补偿1509万元，路桥及基础设施建设4731万元，水利农业建设1467万元，社会公益事业建设1640万元，社会保障支出10925万元，经济发展（含交通运输业扶持）8139万元，地铁建设基金1058万元，其他800万元。
       2016年街道财政收支相抵，结余结转1587万元。
        二、2016年财政预算执行的主要工作
       （一）紧抓项目建设，增添财政活力。营改增以后，增值税地方分成比例从25%提高到50%，工业经济的发展程度将决定地方财政收入的增长速度。2016年我街道积极推进项目建设，21只市区重点工业项目，全年完成投入19.29亿元。其中11只续建项目中，欧派家居橱柜、奥富来车轮、杜克环保等8只项目建成投产；10只新建项目全部开工。项目招商成效显着，通过组建招商小分队和派驻专人挂职市招商局等措施，引进了大明碳钢、中清能蚌线泵等8只重点项目；同时加快无地招商，盘活了三洲冷轧、江海环锻、建发市场、立信环保、科达包装等470亩土地、17万平方米厂房，为工业经济的发展增添了动力，为财政收入合理增长打下了坚实的基础。
       （二）顺应“营改增”改革，确保税收征管不留短腿。一是根据区政府出台的交通运输业的扶持政策，继续大力支持交通运输业的发展，交通运输业税收在高平台基础上继续稳定增长，2016年达到12772万元，比2015年的8755万元增45.9%，有效抵销了“营改增”后结算比例降低给地方财力带来的影响。二是实施建筑业纳税综合治税，确保建筑业税收属地预征。三是发挥街道协税护税工作站的作用，狠抓经济运行和分析监测，积极挖潜增效，加强重点税源监控，以查促管，查管互动，确保应收尽收、公平税赋。四是加强非税收入征管。全面排查资管办、工业配套区等单位资产租赁收入及其他非税收入，做好基础信息录入和动态管理工作，确保税收应收尽收。
       （三）推进村镇建设，城镇面貌不断改善。安置房建设顺利推进，惠丰二期拆迁居民顺利入住；拆迁安置有效推进，全面启动浮舟村整村拆迁，全力推进清零地块拆迁，完成了戴卡、京运通、御捷等3个重点产业项目地块的拆迁和新沟河工程、中惠大道西延等重点建设项目的清零工作，含安置过渡费在内支出资金9759万元。启动前石路、蒋巷路提标升级工程，启动平湖路东延段和崇文路东停车场建设。街景形象优化提升，惠丰二期、新洲六期等安置房店招店牌进行包装出新。城市管理提档升级，镇区及周边3个村全面推行环卫市场化运作，市容市貌不断改善。
       （四）推进社会事业，提升民生福祉。区康复医院完成装修，幼儿园新建教学楼投用，圆满承办“国学与丝绸之路历史研究国际学术研讨会”，发放各类低保、救助金近300万元，实施水利工程三年规划，规划总投资6479万元，2016年完成投资1039万元，从根本上提升了无锡锅底潭的防洪抗灾能力。生态环境不断优化，“三个一批”企业（消灭隐患一批、整改一批、关停一批）、20家冶金酸洗企业和76家餐饮行业整治到位，10条黑臭河道和20条村级河道完成整治，12个自然村生活污水点源治理、3个生活污水管网和排水达标区建设已完成。
       （五）深化体制改革，逐步完善全口径预算管理。积极落实深化财税体制改革各项措施，全口径预算、绩效管理、内控机制建设、资产清查等多项工作有条不紊展开。认真落实《预算法》要求，将所有收支纳入单位和部门综合预算，逐步做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”，统一按预算标准体系安排支出，“二上二下”审核认定，促进财政资金优化配置，工业园区配套区实施财务制度改革，纳入街道财政管理。加强项目建设管理，健全项目建议书和可行性研究报告制度，健全项目决策、概算编制、审核、实施，决算、审计与资金支付等流程环节。根据区财政要求，清理规范银行账户和财政存量资金，完善银行账户常态化管理机制。
       2016年，完成下属12个事业单位的国有资产清查工作，全面摸清家底，建立台账登记制度，健全资产购置、使用、报废等管理制度，资产管理工作得到全面提升。
       （六）防控金融风险，健全债务管理体系。严格执行区政府下达的债务限额管理要求，在确保资金正常运转、控制融资规模的基础上强化成本控制和风险防范。根据区政府《关于印发无锡市惠山区政府性债务风险化解规划及应急处置预案的通知》，出台了前洲街道政府性债务风险应急预案，制订应对措施，提升债务风险防控能力，全力维护经济安全和社会稳定。
        三、2017年预算安排
        （一）2017年收支预算
       2017年一般公共预算收入目标为60071万元，比2016年增长8.0%左右。
       预计财政可用财力57737万元（含上年结余结转1587万元）。其中一般预算分成财力29000万元（含上级补助），资产租赁收入650万元，其他收入1500万元，预收集聚区拆迁征地补偿25000万元。
       预计财政支出57550万元。其中一般公共服务支出14500万元，安置房建设支出14400万元，拆迁及征地补偿1300万元，基础设施建设（含水利农业）5560万元，社会公益事业建设1780万元，社会保障支出10500万元，经济发展（含交通运输企业扶持）7250万元，地铁建设资金1460万元，其他800万元。
        （二）完成2017年财政预算的主要措施
        1、夯实税源基础，确保完成全年税收目标
       项目引领，释放税收增长新动能。紧盯市区重大项目谋划和落地，全力做好项目规划、供地、环评等环节协调服务，加快推进医用激光治疗设备、高精密度轴承精加工、新型医用卫生材料、锂电池碳硅复合材料、长江绿洲智能分解等项目加速达产，以持续的项目源带动形成新的规模增量，从而带动财政税源的持续增加。落实项目“打桩硬道理、投产真本事”理念，继续跟踪10个续建项目建设，力争年内建成投产。盯紧盯牢智能工程机械项目、单晶硅深加工项目、物联传感器制造项目等20只2017年重点工业储备项目，加紧洽谈，力争尽快落地。坚持内外兼修、兼收并蓄，创新优化招商机制，力争在龙头型、税源型、外资型项目引进上取得新突破。
       增收节支，顺应税收改革加强收入管理。一是强化征管不放松，切切实实把“营改增”改革转化为财税增收的机遇，重点做好禾健物流交通运输业、建筑业、房地产业等“营改增”行业的税收征管，切实落实交通运输业扶持奖励政策。二是积极发挥街道协税护税工作站作用，对土地租赁、厂房转让、企业变更、土地实际使用面积进行全面排查，确保房土二税征足收齐；三是拓宽理财思路，在资产资源上下功夫，在确保集体资产保值增值的前提下全面完成街道新洲六期、惠丰5.2万平方米商铺拍租工作；四是节约开支，压减一般性开支，盘活财政存量资金。
        2、统筹安排支出，确保财政资金合理使用
       功能配套，提升城镇形象改善人居环境。持续加强水利工程建设投入，安排资金6100余万元，重点实施好万印河及万张联圩综合整治工程、河道环境综合整治工程，开展智慧水利系统建设，提升防汛预警能力。注重高效农业园区生态环境改造，加大绿化景观、配套设施投入，打响前洲优质农产品牌。突出整治提升重点，全面完成印染行业提标改造，加快推进农村生活污水管网和排水达标区建设。完善安置小区配套服务功能，推动惠丰小区睦邻中心建设。完善路网规划，推进沿河南路、锦绣路南段、钢铁路（惠澄路－石洲路）、石洲路、北洲路延伸段、中南路、园林路等道路建设，促进农村道路提档升级。推进美丽乡村建设，建成万里葑庄休闲广场。全面实施环境卫生服务市场化运作，扩大村级环卫服务外包覆盖面，实现城乡环境面貌再提升。
       优化民生，满足百姓期待。启动前洲中学改扩建工程，合理扩大小学、幼儿园办学规模，着力解决新增产业人口子女入园、入学难的问题。大力推进民政基础设施建设，完成前洲街道公益一条街建设，深化居家养老服务站社会化运作，启用居家养老就餐点，加快前洲万寿园安息堂建设。大力打造康复医院品牌，优化社区星级卫生服务站建设，提升公共卫生服务水平。加快推进桂香书屋布展，举办前洲文史馆活动。创新升级社会治安防控体系，扎实推进“平安慧眼”技防工程，确保高清监控点位数达到1500台。
        3、加强预算管理，提高财政资金使用绩效
       全面落实新预算法和中央、省、市关于预算管理的各项规定，全面参照区委办、区政府办《关于编制2017年区本级预算的通知》（惠办发[2016]53号）文件精神编制本级预算。一是全面落实全口径预算，各预算单位将所有收支纳入综合预算，切实做到“凡有支出、必依预算，没有预算、不得支出”，实行预算统一编制、支出分类管理；二是树立过紧日子的思想，财政支出精准定向。严格控制一般性支出，各单位经费总量控制在上年水平以内，同时确保街道重大项目重大决策支出，把资金投向关键领域和薄弱环节上解决迫切需要解决的问题，把有限的财力用到刀刃上，重点保障支出政策已经明确、工作已启动，确需实施的支出项目，资金重点支撑惠山工业集聚区拆迁、安置房建设、润企计划以及道路提档升级、环境整治等民生项目；三是落实专项资金清单管理，建立项目库管理，建立预算执行考核机制，不断提高支出绩效；四是强化预算单位主体责任，规范预算调整和执行。强化预算约束，严格遵守预算编制要求，从严控制预算调整，除“263”办公室新增预算支出外，一般性项目原则上不予调整。
        4、规范管理，加强债务规模控制和资产管理
       做好地方政府性债务风险应急处置预案，全面做好融资规模及成本管控工作。一是挖掘项目资源，确保银行授信额度足额到位；二是优化债务结构，降低融资成本；三是严格控制资金占有成本，提高资金流动性和使用率；四是搭建第二个ＡＡ级平台，做强做实融资平台，提高融资能力，确保2017年债务余额控制在区定限额之内。
       加强对下属事业单位在国有资产清查后的日常管理，规范国有资产台账管理。
       主任、副主任、各位委员，展望2017年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，锐意进取，扎实工作，努力在“五质”共建新征程、谱写“强富美高”新华章中走在前列，以优异成绩迎接党的十九大的召开！