——2017年4月28日在惠山区第四届人大常委会第二次会议上 惠山经济开发区管委会
主任、副主任、各位委员: 根据会议安排,我受开发区管委会的委托,向大会报告惠山经济开发区2016年预算执行情况和2017年预算安排情况,请予审议。 一、2016年预算执行情况 2016年是实施“十三五”规划、打造千亿级开发区的开局之年。面对复杂多变的宏观经济形势,开发区紧紧围绕“做强产业,调优结构,创新驱动,持续发展”的目标,聚焦产业发展,夯实发展后劲,不断调优结构,着力推进转型升级,较好地完成了各项财政目标任务。 (一)一般公共预算的执行情况 2016年一般公共预算收入完成18.2亿元,比上年增加1.73亿元,同比增长10.48%。一般公共预算收入的主要项目完成情况:增值税(含营改增)完成4.97亿元,比上年增长25.25%(5月份起营业税改征增值税,同时中央地方分成比例从75%:25%调整为50%:50%);营业税完成4.8亿元,比上年下降17.9%(5月份起营业税改征增值税);企业所得税40%部分完成1.46亿元,比上年下降13.17%;个人所得税40%部分完成0.68亿元,比上年增长33.33%;城建税完成1.32亿元,比上年增长7.58%;房产税完成3.02亿元,比上年增长118.29%;土地增值税完成0.46亿元,比上年下降14.76%;土地使用税完成0.59亿元,比上年下降5.98%;印花税完成0.23亿元,比上年增长13.16%;车船税完成0.08亿元,比上年增长6.73%;契税完成0.6亿元,比上年下降58.31%。 财政收支平衡情况:根据开发区财政体制的结算,2016年开发区一般公共预算财力为13.15亿元(含上级补助等),上年结转0亿元,一般公共预算支出13.15亿元,结余结转0亿元。 2016年一般公共预算支出完成13.15亿元,主要项目完成情况包括: 1.一般公共服务(类)支出4011.04万元,主要用于各办、部、局、室开展行政管理工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比增加83.3万元,增长2.12%。主要原因是新建中医院和幼儿园扩班新增了工作人员。 2.公共安全(类)支出2415万元,主要是下属的惠山经济开发区派出所开展日常治安管理工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比增加290.82万元,增加13.69%。主要原因是派出所食堂改造及购置了警务用车。 3.教育(类)支出21859万元,主要是下属的江苏省锡山高级中学实验学校、无锡市长安中心小学、无锡市长安中学、无锡市长安中心幼儿园、无锡市长安第二中心幼儿园开展教育工作而发生的人员、公用和项目支出。与上年相比增加2264万元,增长11.55%。主要原因是办学规模扩大导致行政运行费用和项目支出费用增加。 4.科学技术(类)支出32667.9万元,主要用于对开发区企业产业扶持、地方综合配套及企业发展奖励等发生的支出。与上年相比减少3385.4万元,减少9.39%。主要原因是对企事业的科技补贴减少。 5.文化体育与传媒(类)支出98.02万元,主要是长安街道包括其下属社区开展文化体育活动而发生的项目支出。与上年相比减少28.32万元,减少22.42%。主要原因是举办文化活动项目减少。 6.社会保障和就业(类)支出10712.08万元,主要用于被征地农民社会保障和双置换等社保支出。与上年相比增加790万元,增长7.97%。主要原因是长安街道民政方面对民生的补助增加。 7.医疗卫生与计划生育(类)支出8032万元,主要是下属的长安街道社区卫生服务中心、惠山区中医医院发生的基本支出和经常性项目支出及财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。与上年相比增加4670万元,增长138%。主要原因2016年为惠山区中医院开办之年,一次性购置设备数量较多。 8.节能环保(类)支出958万元,主要用于惠山经济开发区管委会经济发展局环保专项支出。与上年相比减少4157万元,减少81.27%。主要原因是去年有一笔专项补贴。 9.城乡社区(类)支出29868.43万元,主要用于长安街道各办、局、室以及各社区开展各职能管理工作、公共设施建设、修缮等发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比增加1337万元,增加4.69%。主要原因是修缮项目支出的增加。 10.农林水(类)支出462万元,主要是下属的惠山经济开发区水利管理站开展水利、河道管理工作而发生的项目支出。与上年相比减少111万元,减少19.41%。主要原因是水利专项支出的减少。 11.交通运输(类)支出12800万元,主要用于道路基础设施及公交运营补贴等方面的支出。与上年相比减少16161万元,减少55.8%。主要原因是道路基础设施建设减少。 12.资源勘探信息等(类)支出6119万元,主要用于工业和信息产业支持、支持中小企业发展和管理而发生的项目支出。与上年相比减少1597万元,减少20.7%。主要原因是工业和信息产业支出减少。 13.商业服务业等(类)支出1499万元,主要用于对开发区内商贸企业、现代服务业发展进行产业扶持、服务业基础设施建设补贴而发生的支出,与上年相比增加109万元,增加7.84%。主要原因是对现代服务业发展的扶持力度加大。 14.其他(类)支出39万元。主要是长安街道除上述支出外开展各职能管理工作而发生的项目支出。与上年相比增加38万元。主要原因是长安街道开展职能管理工作而发生的项目支出增加。 (二)政府性基金预算的执行情况 基金预算收入完成5.43亿元,比上年增加3.92亿元,同比增长259.07%。主要原因是国有土地使用权出让收入增加。 基金预算支出(预计)完成5.4亿元,比上年决算增长259%,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。 (三)地方政府债务情况 1.地方政府债务限额情况 按照中央、省、市关于规范地方政府债务管理的要求,从2015年起,对地方政府债务余额实行限额管理。根据财政部地方政府债务系统中的核定数据,截至2016年底,地方政府存量债务置换后,开发区地方政府债务余额1.92亿元,其中:一般债务0亿元,专项债务1.92亿元。开发区债务余额保持在上级核定的债务限额内,债务风险基本可控。 2.地方债券转贷资金情况 2016年,省下达专项债券转贷置换资金16.39亿元,其中:地方一般债券转贷置换资金0亿元,地方专项债券转贷置换资金16.39亿元。 二、2016年财政预算执行的主要工作 (一)紧抓收入管理,确保财政收入稳定增长 一是及时采取应对措施。密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化,认真分析影响开发区收入的各种不利因素,充分发挥财政杠杆作用,保证财政收入平稳增长。二是继续加强收入态势跟踪。与税务部门建立密切联系,定期针对税收情况进行座谈,针对出现的问题进行分析、总结。 (二)严格控制支出,确保预算支出合理规范 按照年初管委会批准的全年财政预算指标,合理安排每月的财政资金用款,规范各部门、单位上报的用款计划,严格把好每月资金用款审核关,以控减调整为手段压缩收支缺口,严格控制新增财政支出预算,以贯彻中央“八项规定”和会议费管理新规为契机,大力压减“三公经费”和会议费用,控制财政支出规模。 (三)探索改革创新,提升财政工作效率 统一财务软件管理系统,运用“银企直连”资金管理系统,有效控制资金风险控制。对国控公司建立了统一的财务系统,在经历升级、统一科目、银企直连、审批支付的测试过渡后基本稳定,使集团公司、子公司、银行互联互通,资金在统一平台集中管理,实现实时掌握账面资金,初步建立了集团化资金管理运行模式,利用系统规范资金收付审批流程,进一步发挥资金风控管理。 (四)强化税源管理,定期进行排查摸底 一是重点分析支柱企业,采集相关税务数据并做技术分析,排查销售收入以及缴纳增值税有疑点的企业,发现异常情况及时约谈企业。 二是重点关注增值税重点工业企业,特别是税收明显下降或税负不合理企业。加强增值税重点企业经济税收指标的监控,并实地走访了解企业生产经营情况,督促企业如实申报、应缴尽缴。 三是服务好辖区企业,严格落实各级政府降成本的各项政策为企业减负,加快落实开发区推进现代产业发展的政策,要切实把优惠政策不折不扣落实到位,涵养财源税源。通过产业扶持等方式推动企业做好税收的入库工作。 四是整合辖区内交通运输业,在区政府已经明确交通运输业优惠政策不变的情况下,不折不扣兑现优惠政策,坚决杜绝虚开、代开增值税专用发票的行为,确保交通运输业税收持续、稳定和健康的增长。 五是加强房产建筑企业税收管理。开展本辖区房开企业和建筑业项目的摸底排查,尤其要加强对建筑业项目税收的监督力度,加强外地建筑企业在本地项目及时预缴增值税的监管工作,避免税收外流,积极配合国税部门做好建筑项目登记工作。 (五)强化监督管理,提高资金使用效率 加强财政监督管理,严格执行《预算法》,自觉接受人大及其常委会监督,高度重视审计和社会监督,积极整改存在的问题,严格落实各项规定,扎实推进预决算公开,确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。加强内控制度建设,加强重点项目、重大民生政策监督检查力度,加快财政信息化建设,提升预算执行监控和数据分析运用水平。 三、2017年预算安排 (一)2017年收支预算 2017年预算编制的指导思想是:2017年是惠山开发区“打造千亿级开发区”的关键一年。开发区将坚持以“做强产业、调优结构、创新驱动、持续发展”为总的指导思想,根据区委办、区政府办《关于编制2017年部门预算的通知》(惠办发[2016]53号)精神,按照“厉行节约、压缩一般”的原则,深入推进节约型机关建设,实事求是,合理安排,确保行政事业单位正常运转和事业发展,支持开发区重大发展战略实施,推动开发区经济社会健康、稳定、协调发展,为惠山经济开发区的发展大局提供财政制度保障。 按照上述指导思想,2017年开发区预算安排如下: 1.一般公共预算 2017年一般公共预算收入预算为18.2亿元,与2016年持平。根据现行财政体制测算,2017年开发区一般公共预算财力为11.85亿元,与上年初相比增加3317万元,增长2.88%。一般公共预算支出11.85亿元,具体安排如下: (1)一般公共服务(类)支出5959万元,主要用于各办、部、局、室开展行政管理工作而发生的基本支出和经常性项目支出。同口径与上年相比减少157万元,下降3.29%。 (2)公共安全(类)支出2396万元,主要是下属的惠山开发区派出所开展日常治安管理工作而发生的基本支出和经常性项目支出。同口径与上年相比减少129万元,下降5.11%。 (3)教育(类)支出19311万元,主要是下属的江苏省锡山高级中学实验学校、无锡市长安中心小学、无锡市长安中学、无锡市长安中心幼儿园、无锡市长安第二中心幼儿园开展教育工作而发生的人员、公用和项目支出。同口径与上年相比增加2452万元,增长14.54%。主要原因是办学规模扩大导致行政运行费用和项目支出费用增加。 (4)科学技术(类)支出36256万元,主要用于对开发区企业产业扶持、地方综合配套及企业发展奖励等方面发生的支出。同口径与上年相比增加218万元,增长0.39%,与上年基本持平。 (5)文化体育与传媒(类)支出129万元,主要是长安街道包括其下属社区开展文化体育活动而发生的项目支出。同口径与上年相比增加30万元,增长30.30%。主要原因是举办文化活动项目增加。 (6)社会保障和就业(类)支出10287万元,主要用于被征地农民社会保障和双置换等方面社保支出。同口径与上年相比增加159万元,增长1.57%。 (7)医疗卫生与计划生育(类)支出4244万元,主要是下属的长安街道社区卫生服务中心、惠山区中医医院发生的基本支出和经常性项目支出及财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。同口径与上年相比减少4493万元,下降51.42%。主要原因是惠山区中医医院购置专用设备支出减少(2016年为惠山区中医院开办之年,一次性购置设备数量较多)。 (8)节能环保(类)支出86万元,主要用于惠山经济开发区管委会经济发展局环保专项支出。同口径与上年相比增加 20万元,增长7.52%。 (9)城乡社区(类)支出19765万元,主要用于长安街道各办、局、室以及各社区开展各职能管理工作、公共设施建设、修缮等方面发生的基本支出和经常性项目支出。同口径与上年相比减少6981万元,下降15.91%。 (10)农林水(类)支出428万元,主要是下属的惠山经济开发区水利管理站开展水利、河道管理工作而发生的项目支出。同口径与上年相比增加14万元,增长3.38%。 (11)资源勘探信息等(类)支出15790万元,主要用于工业和信息产业支持、支持中小企业发展和管理而发生的项目支出。同口径与上年相比增加4393万元,增长38.55%。主要原因是工业和信息产业扶持力度的增大。 (12)商业服务业等(类)支出3800万元,主要用于对开发区内商贸企业、现代服务业发展进行产业扶持和服务业基础设施建设补贴而发生的支出,与上年基本持平。 (13)其他(类)支出35万元。主要是长安街道除上述支出外开展各职能管理工作而发生的其他项目支出。 2.政府性基金预算 2017年政府性基金收入预算3.54亿元,政府性基金支出预算3.54亿元,比2016年相比减少1.89亿元,比2016年预计执行数减少1.89亿元。主要是国有土地使用权出让收支减少。 (二)完成2017年财政预算的主要措施 财政预算方面。推进财政预算精细化管理,要进一步推进和完善公共财政一体化建设,强化项目预算编制,提高预算执行率,严格控制一般性支出和“三公”经费支出规模,保证产业平台建设、社会事业等专项支出。在“保运转,保重点”的原则下,人员经费、办公经费等运营支出尽量低于去年的支出基数,财政资金安排向民生工程以及科技创新、环保项目倾斜。 协税护税方面。千方百计,增加财政收入。继续依托协护税网络,加强对零星税收、个体工商户税收的登记和征管;进一步加强与国地税、区财政等部门的沟通联动,协助国地税共同开展税法宣传、专项检查等各类活动,挖掘潜力,群策群力强化税收征管;强化对收入形势的监测,定期分析税源情况,努力增加财政收入,确保完成财政收入任务。 资金管理方面。一是升级惠开集团财务系统。统一账务系统,管理集团及控股公司的资金、信贷、资产,增设银行信贷管理,发挥集团整体优势,增强集团融资能力,提高风险控制能力。二是建立拆迁资金管理系统。下半年将拆迁办工作流程中的评估报告、拆迁协议、安居房分配等工作流程分四大基本信息库串联起来形成第二层信息库,同时以拆迁资金的支付为核心,形成多角度多维度相统一又可分割的查询汇总管理系统。三是建立拆迁资金的财务系统。并采用网上支付系统,改变原有手工记账方式。 国资管理方面。一是进行安置房资产核实。制定和完善各项管理制度,例如社区资产管理制度、安置房物业收费制度、设施设备维修维护制度等。二是建立国有资产和国有资本台帐信息库。对可经营资产逐步制定收益指标和管理制度,完成园区、街道、社区事业性资产的整理,通过数据分析,初步制定收益指标。 融资管理方面。一是进一步完善建立科技金融平台。完善包含股权投资、融资租赁、担保机构、债权服务机构等的综合服务平台,以各类金融资本、投资基金为主体,创新投融资机制,去年上半年管委会出台的《关于构建和完善开发区科技金融平台的意见》文件基础上,完善平台建设,争取通过市场运作实现政府目标,破解企业融资难的问题。二是调整国资公司财务结构。从调高净资产、营业收入、净利润等方面对开发区各国资公司资产及财务结构进行调整,优化各公司资产负债率,整合惠开集团及开发建设有限公司资产,优化财务结构,为惠开集团2A+评级做好基础准备。 主任、副主任、各位委员,2017年对惠山经济开发区的财政工作来说,既是挑战年,也是逐梦年。我们将认真落实本次会议决议,按照区委总体部署,在区人大及其常委会的依法监督下,强化责任担当,积极创新作为,努力完成各项预算任务,奋力书写宜居宜业的惠山新城新篇章,围绕“三优三宜”新惠山的奋斗目标,勾画出属于开发区的“中国梦”!
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